关于广东方广弘控股股份拥有限公司

  控股股东方及其他相干方占用资产情景的专项审计说皓2018 年度

  珠 海港畅通投资展开拥有限公司

  审 计报告及财政报表

  2010年和 2011 年 1-3 月

  珠 海港畅通投资展开拥有限公司

  审 计报告及财政报表

  2010年和 2011 年 1-3 月

  关于对广东方广弘控股股份拥有限公司控股股东方及其他相干方占用资产情景

  的专项审计说皓

  信会师报字[2019]第 ZC10103 号

  广东方广弘控股股份拥有限公司所拥有股东方:

  我们审计了后附的广东方广弘控股股份拥有限公司(以下信称“贵公司”)2018 年度匪经纪性资产占用及其他相干资产往还到情景汇尽表和父亲股东方及其直属企业匪经纪性资产占用及清偿情景表(以下信称“汇尽表和清偿情景表”)。该汇尽表和清偿情景表已由贵公司办层依照接管机构的拥关于规则编制以满意接管要寻求。

  壹、办层对汇尽表和清偿情景表的责

  办层担负依照中国证券监督办委员会和国政院国拥有资产监督办委员会印发的《关于规范上市公司与相干方资产往还到及上市公司对外面担保若干效实的畅通牒》(证监发[2003]56 号)及其他相干规则编制汇尽表和清偿情景表以满意接管要寻求,并担负设计、实行和维养护必要的外面部把持,以使汇尽表和清偿情景表不存放在鉴于干弊或错误招致的严重错报。

  二、报户口会计师师的责

  我们的责是在实行审计工干的基础上对汇尽表和清偿情景表发表发出产专项审计意见。我们依照中国报户口会计师师审计绳墨的规则实行了审计工干。中国报户口会计师师审计绳墨要寻求我们信守中国报户口会计师师事业操守守则,方案和实行审计工干以对汇尽表和清偿情景表能否不存放在严重错报获取靠边保障。

  审计工干触及实施审计以次,以获取拥关于汇尽表和清偿情景表金额和说出的审计证据。选择的审计以次取决于报户口会计师师的判佩,带拥有对鉴于干弊或错误招致的汇尽表和清偿情景表严重错报风险的评价。在终止风险评价时,报户口会计师师考虑与汇尽表和清偿情景表编制相干的外面部把持,以设计恰当的审计以次。审计工干还带拥有评价办层选用会计师政策的恰当性和干出产会计师估计的靠边性,以及评价汇尽表和清偿情景表的尽体列报。

  我们置信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表发出产专项审计意见供了基础。

  叁、专项审计意见

  我们认为,贵公司 2018 年度匪经纪性资产占用及其他相干资产往还到情景汇尽表和父亲股东方及其直属企业匪经纪性资产占用及清偿情景表的财政信息在所拥有严重方面依照接管机构的相干规则编制以满意接管要寻求。

  四、编制基础和本专项审计说皓运用者、运用目的的限度局限

  我们提示汇尽表和清偿情景表运用者关怀,汇尽表和清偿情景表是广东方广弘控股股份拥有限公司为满意中国证券监督办委员会等接管机构的要寻求而编制的。故此,汇尽表和清偿情景表能不快于其他用途。本专项审计说皓但供广东方广弘控股股份拥有限公司 2018 年年度报告说出之目的,不得用干任何其他用途。本段情节不影响已发表发出产的审计意见。

  立信会计师师事政所(特殊普畅通合伙)中国报户口会计师师:

  姜干

  中国报户口会计师师:钟松林

  中国.上海二〇壹九年叁月二什八日

  附件 1 广东方广弘控股股份拥有限公司 2018 年度匪经纪性资产占用及其他相干资产往还到情景汇尽表

  编制单位:广东方广弘控股股份拥有限公司 单位:万元

  匪经纪性资产占用 资产占用方名称 占用方与上市公司的相干相干 上市公司核算的会计师科目 2018 年期初占用资产余额 2018 年度占用累计突发金额(不含儿利) 2018 年度占用资产的儿利 2018 年度发还累计突发金额 2018年期末了占用资产余额 占用结合缘由 占用习惯

  即兴父亲股东方及其直属企业

  小计

  前父亲股东方及其直属企业

  小计

  一共

  其它相干资产往还到 资产占用方名称 往还到方与上市公司的相干相干 上市公司核算的会计师科目 2018 年期初往还到资产余额 2018 年度往还到累计突发金额(不含儿利) 2018 年度往还到资产的儿利 2018 年度发还累计突发金额 2018年期末了往还到资产余额 往还到结合缘由 往还到习惯

  父亲股东方及其直属企业

  上市公司的儿分店及其直属企业 广东方广弘粤桥食品拥有限公司 儿分店 其他应收款 3,400.00 1,800.00 80.65 1,880.65 3,400.00 往还到款 匪经纪性往还到

  中地脊广食农牧展开拥有限公司 儿分店 其他应收款 700.00 25.07 25.07 700.00 往还到款 匪经纪性往还到

  广东方广弘贸善展开拥有限公司 儿分店之儿分店 其他应收款 800.00 35.28 35.28 800.00 往还到款 匪经纪性往还到

  惠州市广丰农牧拥有限公司 儿分店 其他应收款 3,700.00 400.00 174.45 174.45 4,100.00 往还到款 匪经纪性往还到

  佛地脊市南海种禽拥有限公司 儿分店 其他应收款 15.49 15.49 往还到款 匪经纪性往还到

  广东方商电儿子商政拥有限公司 儿分店 其他应收款 1.57 1.57 往还到款 匪经纪性往还到

  相干天然人及其把持的法人

  其他相干人及其直属企业 广州弘信小额存贷款拥有限公司 联营公司 其他应收款 5.63 5.63 往还到款 匪经纪性往还到

  一共 7,900.00 2,922.69 315.45 2,136.57 9,001.57

  法定代理人: 蔡飚 掌管会计师工干担负人:老增玲 会计师机构担负人(会计师掌管人员): 徐酷爱芹

  附件 2 广东方广弘控股股份拥有限公司父亲股东方及其直属企业匪经纪性资产占用及清偿情景表

  编制单位:广东方广弘控股股份拥有限公司

  股东方或相干人名称 占用时间 突发缘由 期初余额(2018 年1 月 1 日)(万元) 报告期新增占用金额(2018 年度)(万元) 报告期发还尽金额(2018 年度)(万元) 期末了余额(2018 年 12月 31 日)(万元) 估计发还方法 估计发还金额(万元) 估计发还时间(月份)

  当年新增父亲股东方及其直属企业匪经纪性资产占用情景的缘由、责人清查及董事会草拟采取主意的情景说皓 无

  不能按方案清偿匪经纪性资产占用的缘由、责清查情景及董事会草拟采取的主意说皓 无

  法定代理人:蔡飚 掌管会计师工干担负人:老增玲 会计师机构担负人(会计师掌管人员):徐酷爱芹

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